柯利达关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：603828           股票简称：柯利达           编号：2015-006




                苏州柯利达装饰股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

                               的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要提示：
    公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
   2.06亿元，使用期限不超过12个月。


   苏州柯利达装饰股份有限公司 (以下简称“公司”或“柯利达”)于2015年3
月14日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金，总额不超过人民币2.06亿元，使用期限不超过12个月。现将具体情况公告
如下：



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2015]192 号），公司首次公开
发行股票 3,000 万股，每股发行价格为 17.20 元/股，募集资金总额为 51,600
万元，扣除发行费用 4,272.90 万元后，募集资金净额为 47,327.10 万元。上述
募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年
2 月 16 日出具了验资报告（致同验字[2015]第 350ZA0006 号）。
       根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公
司于 2015 年 2 月 16 日分别与招商银行苏州工业园区支行、交通银行股份有限公
司苏州沧浪支行、中国银行股份有限公司苏州科技城支行、中国工商银行股份有
限公司苏州高新技术产业开发区支行 、中信银行苏州城中支行及保荐机构东吴
证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。




       二、募集资金投资项目的基本情况

       根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资
金将用于建筑幕墙投资项目、建筑装饰用木制品工厂化生产项目、设计研发中心
建设项目、企业信息化建设和补充其他与主营业务相关的营运资金项目。具体如
下：

                                                                            单位：万元

 序号            项目名称            已累计投资数额         工程进度      募集资金账户余额


   1      建筑幕墙投资项目                   0             项目未实施        26,286.80


   2      建筑装饰用木制品工厂               0             项目未实施         4,460.60
          化生产项目


   3      设计研发中心建设项目            348.94           方案扩充设计       9,881.40
                                                               阶段


   4      企业信息化建设项目              326.97           方案初步实施       1,956.10
                                                               阶段


   5      补充其他与主营业务相               0             项目未实施         4,742.20
          关的营运资金项目


合计                                      675.91                             47,327.10

注：已累计投资数额 675.91 万元为公司先行投入的自有资金。



       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    公司基于现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运
营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证
募集资金投资项目资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2.06 亿元，使用期
限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公
司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进
度超过目前的预计进度，公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时
归还至募集资金专户，以确保项目进展。

   本次以募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司
将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》等相关规定，规范使用该部分资金。本次使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常
进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股
票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。闲置募集资金用于补充流动资金到
期后，公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要，募
集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金提前归还至募集资金专户，以确
保募集资金投资项目的正常运行。因此，以上安排不改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资计划的正常进行。


    四、本次以闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况

    公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 2.06 亿元临时补充流动
资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前公司将及
时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

    上述审议程序符合监管要求。




    五、专项意见说明
    （一）保荐机构的意见

    保荐机构经核查后认为：

    1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议
审议通过；独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法》等法律法规的规定；

    2、根据柯利达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，该笔
闲置募集资金暂时补充流动资金，未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投
资计划的正常进行；该笔闲置募集资金用于与主营业务相关的生产经营，未通过
直接或者间接安排用于新股配售、申购，也未用于股票及其衍生品种、可转换公
司债券等的交易；单次补充流动资金时间未超过 12 个月。

    基于以上意见，保荐机构对柯利达本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金事项无异议。

    （二）独立董事意见

    公司使用总额不超过 2.06 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
并用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个
月，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

    本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进
行，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损
害股东特别是中小股东利益之情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理办法》等的规定，
并且有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东
的利益。

    因此，我们同意公司以总额不超过 2.06 亿元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
    （三）监事会意见

    同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币
2.06 亿元，使用期限不超过 12 个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计
算，到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。



    六、备查文件

   1、公司第二届董事会第七次会议决议；
   2、公司第二届监事会第六次会议决议；
   3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
   4、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州柯利达装饰股份有限公司使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金之专项核查意见》。


    特此公告




                                   苏州柯利达装饰股份有限公司    董事会

                                               二〇一五年三月十七日