鲁亿通以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：300423               证券简称：鲁亿通                 公告编号：2015-009

                         山东鲁亿通智能电气股份有限公司

           以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 募集资金基本情况


    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕185 号文核准，并经深交所同意，本公司由主

承销商国信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式，向

社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，发行价为每股人民币 10.30 元，共计

募集资金 22,660.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,600.00 万元后的募集资金为 20,060.00 万元，

已由主承销商国信证券股份有限公司公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用 1,037.00 后，公司本次募集资金净额为 19,023.00 万元。上述募集资金到

位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验〔2015 〕3-14

号）。

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如

    下：

                                                                        单位:人民币万元
                                                             募集资金       项目备案
                   项目名称                    总投资额
                                                              投资额       或核准文号
智能电气成套设备建设项目                         12,928.42     12,928.42 1106820068

研发中心建设项目                                  3,274.04      3,274.04 1106820067

与主营业务相关的营运资金项目                      2,820.54      2,820.54

                    合   计                      19,023.00     19,023.00



     三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
    截至 2015 年 3 月 7 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

1,273.22 元，具体情况如下：
                                                                                单位:人民币万元
                                              自筹资金实际投入金额
                                                                                     占总投资的比例
项目名称            总投资额                        铺底流动
                                   建设投资                          合    计             (%)
                                                      资金
智能电气成套设备
                       12,928.42      1,273.22                            1,273.22              9.85
建设项目
     合    计          12,928.42      1,273.22                            1,273.22              9.85

    截止 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元，

已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认。

    三、审议程序
    鲁亿通第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临时会议审议通过了《关于以募

集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资

金项目的自筹资金 1,273.22 元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

    保荐人经核查后认为：

    鲁亿通本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，符合其《招股说明书》

披露并承诺的募集资金计划用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。鲁亿通

上述募集资金使用计划经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了

必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，

国信证券对鲁亿通本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。

    备查文件：

    1、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届董事会第五次临时会议决议》

    2、《山东鲁亿通智能电气股份有限公司第二届监事会第五次临时会议决议》

    3、 独立董事对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金发表的独立意见》

    4、 国信证券股份有限公司关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司以募集资金置换预先

已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》

    5、《关于山东鲁亿通智能电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

天健审〔2015〕3-82 号。

    特此公告。

                                                  山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会

                                                                                2015 年 3 月 13 日