园区设计关于苏州工业研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证

苏州工业园区设计研究院股份有限公司
2014年度
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告



                苏州工业园区设计研究院股份有限公司
            关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司
       将 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：


一、   募集资金基本情况


(一)   实际募集资金金额、资金到位情况

       根据本公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监
       许可[2014]1334 号文《关于核准苏州工业园区设计研究院股份有限公司首次公开发行
       股票的批复》核准，公司向社会公开发行新股 15,000,000 股。公司于 2014 年 12 月
       22 日实际向社会公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000 股，每股面值人民币 1.00
       元，溢价发行，发行价格为每股人民币 29.97 元，募集资金总额为人民币 449,550,000.00
       元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 32,684,933.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
       416,865,067.00 元。上述募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位，已经立信会计师事
       务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第 114691 号《验资报告》。


(二)   募集资金使用情况及结余情况

       截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
                                                                               单位：人民币元

                                  项目                                         金额

       募集资金净额                                                                416,865,067.00

       减：累计使用募集资金金额

       其中：以前年度金额

              本年度金额

       等于：尚未使用的募集资金金额                                                416,865,067.00

       加：尚未支付的发行费用                                                         9,528,433.00

       加：累计收到利息收入扣减手续费净额

       其中：以前年度金额

              本年度金额

       等于：募集资金账户余额                                                      426,393,500.00


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       截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为人民币 426,393,500.00 元，与实际募

       集资金净额差异人民币 9,528,433.00 元，系尚未支付的发行费用。截至本专项报告日

       止，公司已经全部支付发行费用。



二、    募集资金管理情况



(一)    募集资金的管理情况

        为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司

        法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》

        及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际

        情况，制定了《苏州工业园区设计研究院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简

        称《管理制度》）。



        根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格

        按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。



        公司为本次募集资金开设了 4 个募集资金专项账户，分别为：

        1. 中国民生银行苏州分行吴中支行活期存款账户 692640938，该专户仅用于苏州工业

        园区设计研究院股份有限公司设计与技术中心技术改造项目；

        2. 江苏银行苏州分行营业部活期存款账户 30160188000168277，该专户仅用于苏州工

        业园区设计研究院股份有限公司工程总承包业务开展项目；

        3. 宁波银行苏州分行营业部活期存款账户 75010122000774744，该专户仅用于苏州工

        业园区设计研究院股份有限公司未来发展战略储备资金项目；

        4. 交通银行苏州分行工业园区支行活期存款账户 325605000018010340871，该专户仅

        用于苏州工业园区设计研究院股份有限公司设计与营销服务网络建设项目；



(二)    募集资金专户存储情况

        截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户的余额如下：




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                                                                                         单位：人民币元
              开户名称         募集资金存储银行名称          银行账号            年末余额       存储方式

       苏州工业园区设计研     中国民生银行苏州分行吴
                                                       692640938               185,800,000.00   活期存款
       究院股份有限公司       中支行

       苏州工业园区设计研
                              江苏银行苏州分行营业部   30160188000168277       105,000,000.00   活期存款
       究院股份有限公司

       苏州工业园区设计研
                              宁波银行苏州分行营业部   75010122000774744       99,972,400.00    活期存款
       究院股份有限公司

       苏州工业园区设计研     交通银行苏州分行工业园
                                                       325605000018010340871   35,621,100.00    活期存款
       究院股份有限公司       区支行

                                        合计                                   426,393,500.00




三、   本年度募集资金的实际使用情况
(一)   募集资金使用情况对照表
       募集资金使用情况对照表详见本报告附表。


(二)   募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
       无


(三)   募投项目先期投入及置换情况
       截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资
       金投资项目的款项计人民币 9,685.86 万元，具体运用情况如下：
                                                                                         单位：人民币万元

                                               募集配套      截至 2014 年 12 月 31 日止拟以募集资金置换的
       序号              项目内容
                                            资金投资额        以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
                设计与技术中心技术
         1                                       18,580.00                                        9,685.86
                改造项目

                工程总承包业务开展
         2                                       10,500.00
                项目

                设计与营销服务网络
         3                                        2,609.00
                建设项目

                未来发展战略储备资
         4                                        9,997.24
                金项目

                         合   计                 41,686.24                                        9,685.86




                                                专项报告第 3 页
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       其中，设计与技术中心技术改造项目以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项具
       体运用情况如下：
                                                                                单位：人民币万元
                                      募集配套         截至 2014 年 12 月 31 日止拟以募集资金置换的
       序号        项目内容
                                     资金投资额         以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
         1    土建工程                      4,356.00                                       4,290.09
         2    装修工程                      2,376.00                                       2,113.89
         3    电气工程                       495.00                                        1,882.18
         4    给排水工程                     238.00                                           74.41
         5    空调、通风                     396.00                                         255.60
         6    智能化弱电系统                 396.00                                           68.44
         7    电梯工程                       260.00                                         233.36
         8    硬件购置费                     880.00
         9    软件购置费                     550.00
        10    绿色建筑系统                  1,585.00                                        261.09
        11    地下设备用房及车库            5,052.00
        12    工程建设其他费用               329.00                                         506.80
        13    配套流动资金                  1,667.00
                    合     计              18,580.00                                       9,685.86



       上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
       伙）于 2015 年 1 月 15 日出具信会师报字[2015]第 110057 号《关于苏州工业园区设
       计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
       公司于 2015 年 1 月 23 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资
       金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入
       募投项目的自筹资金，置换金额为 9,685.86 万元。
       公司已于 2015 年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专项账户转
       至公司自有资金银行账户。


(四)   用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       无


(五)   节余募集资金使用情况
       无


(六)   募集资金使用的其他情况
       公司于 2015 年 1 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募
       集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的
       暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。


                                       专项报告第 4 页
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四、   变更募投项目的资金使用情况


(一)   变更募集资金投资项目情况表
       无


(二)   变更募集资金投资项目的原因
       无


(三)   变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
       无


(四)   变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
       无


五、   募集资金使用及披露中存在的问题
       公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。


六、   保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
       东吴证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公
       司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具了《关于苏州工
       业园区设计研究院股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查
       意见》。
       保荐人认为：公司 2014 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管
       理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，
       对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
       益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。


七、   专项报告的批准报出
        本专项报告业经公司董事会于 2015 年 3 月 4 日批准报出。


                                                         苏州工业园区设计研究院股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                    2015年3月4日


                                       专项报告第 5 页
                                                                          募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州工业园区设计研究院股份有限公司                                                 2014 年度                                                              单位：人民币万元
                         募集资金总额                                      41,686.51                                      本年度投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额
                                                                                                                          已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例
                   已变更项目，                                 截至期末                       截至期末    截至期末累计投入金      截至期末投入     项目达到预     本年度   是否达    项目可行性
                                     募集资金承     调整后投
  承诺投资项目     含部分变更                                   承诺投入    本年度投入金额     累计投入    额与承诺投入金额的      进度（%）(4)     定可使用状     实现的   到预计    是否发生重
                                     诺投资总额     资总额
                       （如有）                                 金额(1)                         金额(2)       差额(3)＝(2)-(1)        ＝(2)/(1)        态期间       效益     效益       大变化
设计与技术中心技
                                        18,580.00   18,580.00
术改造项目
工程总承包业务开
                                        10,500.00   10,500.00
展项目
设计与营销服务网
                                         2,609.00    2,609.00
络建设项目
未来发展战略储备
                                         9,997.24    9,997.24
资金项目
      合计                              41,686.24   41,686.24
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                        截至 2014 年 12 月 31 日止，设计与技术中心技术改造项目正在建设中，其他募投项目暂未投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                            无
                                                                            截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 9,685.86 万元，
                                                                            上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1 月 15 日出具信会师报字[2015]
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                            第 110057 号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司已于 2015
                                                                            年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                          无
募集资金结余的金额及形成原因                                                无
                                                                            公司于 2015 年 1 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公
募集资金其他使用情况
                                                                            司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。

     注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
     注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
     注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。