园区设计东吴证券股份有限公司关于苏州工业研究院股份有限公司2014年

                          东吴证券股份有限公司
           关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司
  2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州工
业园区设计研究院股份有限公司（以下简称“园区设计”或“公司”）本次首次公
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，
对园区设计2014年度募集资金的存放和实际使用情况进行了审慎核查，并出具
核查意见如下：


一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]1334号文《关于核准苏州工业
园区设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2014年12
月22日向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，每股面值人民币1.00
元，发行价格为每股人民币29.97元，募集资金总额为人民币449,550,000.00元，
扣 除 发 行 费 用 人 民 币 32,684,933.00 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
416,865,067.00元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第114691号《验资报告》。

    2、募集资金使用情况及结余情况

    截止2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

                                                                     单位：人民币元

                          项目                                      金额
 募集资金净额                                                        416,865,067.00
减：累计使用募集资金金额                                              0.00
其中：以前年度金额                                                    0.00
      本年度金额                                                      0.00
等于：尚未使用的募集资金金额                               416,865,067.00
加：尚未支付的发行费用                                         9,528,433.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额                                    0.00
其中：以前年度金额                                                    0.00
      本年度金额                                                      0.00
等于：募集资金账户余额                                     426,393,500.00


    截至2014年12月31日止，公司募集资金余额为人民币426,393,500.00元，与
实际募集资金净额差异人民币9,528,433.00元，系尚未支付的发行费用。截至本
专项核查意见出具日止，公司已经全部支付发行费用。


二、募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州工业园区设计研究
院股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。公司的募集资
金严格按照各项法律法规及《募集资金管理制度》的要求进行管理。
    根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，公司在中国民
生银行苏州分行吴中支行、江苏银行苏州分行营业部、宁波银行苏州分行营业部、
交通银行苏州分行工业园区支行分别设立了募集资金专用账户。公司对募集资金
的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2014年12月29日与开户银
行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2014年12月31
日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
    截至2014年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：
                                                         单位：人民币元
                     募集资金存储
      开户名称                       银行账号       年末余额      存储方式
                       银行名称
 苏州工业园区设计研   中国民生银行苏州
                                              692640938          185,800,000.00   活期存款
  究院股份有限公司      分行吴中支行

 苏州工业园区设计研   江苏银行苏州分行
                                          30160188000168277      105,000,000.00   活期存款
  究院股份有限公司         营业部

 苏州工业园区设计研   宁波银行苏州分行
                                          75010122000774744      99,972,400.00    活期存款
  究院股份有限公司         营业部

 苏州工业园区设计研   交通银行苏州分行
                                         325605000018010340871   35,621,100.00    活期存款
  究院股份有限公司      工业园区支行

                             合计                                426,393,500.00



三、本年度募集资金的实际使用情况

   公司2014年度募集资金的实际使用情况见下表：
                                                                                                                                               单位：人民币万元

               募集资金总额                          41,686.51                                本年度投入募集资金总额                                     0.00

变更用途的募集资金总额                                   0.00
                                                                                              已累计投入募集资金总额                                     0.00
变更用途的募集资金总额比例                                0%

         已变更项                                截至期
                                                            本年度   截至期末   截至期末累计投入金额    截至期末投入进   项目达到预   本年度    是否达   项目可行性
承诺投   目，含部分   募集资金承     调整后投    末承诺
                                                            投入金   累计投入   与承诺投入金额的差额     度（%）(4)＝    定可使用状   实现的    到预计   是否发生重
资项目   变更（如     诺投资总额      资总额     投入金
                                                                额   金额(2)         (3)＝(2)-(1)           (2)/(1)        态期间      效益      效益      大变化
           有）                                  额(1)

设计与

技术中

心技术                   18,580.00   18,580.00                                                                              四年

改造项

  目

工程总

承包业                                                                                                                   根据实际需
                         10,500.00   10,500.00
务开展                                                                                                                     要使用

 项目

设计与

营销服                                                                                                                      三年

务网络                    2,609.00    2,609.00
建设项

  目
未来发                                                                                                                 根据实际需

展战略                                                                                                                   要使用
                         9,997.24     9,997.24
储备资

金项目

 合计                  41,686.24     41,686.24

未达到计划进度原因（分具体募投项目）                    截至 2014 年 12 月 31 日止，设计与技术中心技术改造项目正在建设中，其他募投项目暂未投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明                        无

                                                        截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币

                                                        9,685.86 万元，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 1

募集资金投资项目先期投入及置换情况                      月 15 日出具信会师报字[2015]第 110057 号《关于苏州工业园区设计研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募集资

                                                        金投资项目情况鉴证报告》。公司已于 2015 年 2 月 12 日及 13 日将 9,685.86 万元募集资金自募集资金专项账户转至

                                                        公司自有资金银行账户。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                      无

募集资金结余的金额及形成原因                            无

                                                        公司于 2015 年 1 月 10 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议
募集资金其他使用情况
                                                        案》，同意公司使用最高额度不超过 28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。

    注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

    注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

    注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

      截至2014年12月31日止，公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的款项计人民币9,685.86万元，具体运用情况如下：

                                                                             单位：人民币万元
 序                     募集配套      拟投入募集    截至 2014 年 12 月 31 日止拟以募集资金置换的以
          项目内容
 号                     资金投资额      资金            自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
       设计与技术中心
 1                        18,580.00     18,580.00                                         9,685.86
       技术改造项目

       工程总承包业务
 2                        10,500.00     10,500.00
       开展项目

       设计与营销服务
 3                         2,609.00      2,609.00
       网络建设项目

       未来发展战略储
 4                        14,000.00      9,997.24
       备资金项目

           合     计      45,689.00     41,686.24                                         9,685.86



      公司于2015年1月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用本次募集资金置
换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,685.86万元。公司已于2015年2
月12日及13日将9,685.86万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银
行账户。


五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

      2014年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


六、变更募集资金投资项目情况

      2014年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。


七、募集资金使用的其他情况

      公司于2015年1月10日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用暂时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过
28,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。


八、保荐机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为，园区设计2014年度募集资金的存放与使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。




    （以下无正文）