永艺股份使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告

                               永艺股份使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告


证券代码：603600          股票简称：永艺股份                 公告编号：2015-008



                     浙江永艺家具股份有限公司
     使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 5 日召开的
第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本
型理财产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司在确保不影响公司募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 1
亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，
单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个
月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步
递减。授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。
    一、本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
    （一）投资目的
    在确保不影响募投项目正常实施和不改变募集资金用途的前提下，使用暂时
闲置募集资金购买保本型银行理财产品，提高募集资金使用效率。
    （二）所投资的理财产品品种
    理财产品全部为保本型银行理财产品，该等产品必须符合安全性高、流动性
好、期限不超过一年的要求。
    （三）购买额度
    闲置募集资金最高额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），在上述额度内，
以实际发生额并连续十二个月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投
资计划及实际使用情况逐步递减。

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    （四）相关期限
    自董事会审议通过之日起一年之内有效。
    购买的理财产品期限不得超过十二个月，不得影响募集资金投资计划的正常
进行。
    （五）实施方式
    在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。
    二、专项意见说明
    （一）保荐机构核查意见
    1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相
关的法律法规及交易所规则的规定。
    2、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指
引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集
资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
    3、本次使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司募集资金投资计划
的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    保荐机构同意永艺股份使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项。
    （二）独立董事意见
    1、在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集资金购买保本型的银行
理财产品（银行需要针对具体的理财产品提供保本承诺），不会影响公司募集资
金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定
的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东、特
别是中小股东的利益的情形。
    2、公司已履行了必要的审批程序。
    综上所述，我们同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募
集资金购买保本型的银行理财产品。

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     （三）监事会意见
    在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司
募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不
超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，
单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，以实际发生额并连续十二个
月内循环使用为计算标准，该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步
递减。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事对公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品发表的独
立意见；
    3、第二届监事会第二次会议决议；
    4、国信证券股份有限公司关于浙江永艺家具股份有限公司使用暂时闲置的
募集资金购买保本型理财产品的核查意见。


    特此公告。




                                          浙江永艺家具股份有限公司董事会
                                                          二零一五年二月九日




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