中矿资源中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充

  中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为中矿资源勘探
股份有限公司（以下简称“中矿资源”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等文件的有关规定，
对中矿资源使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况进行了认真、审慎的核
查，发表如下独立核查意见：

一、中矿资源首次公开发行股票募集资金情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中矿资源
勘探股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1326 号）核准，
并经深圳证券交易所《关于中矿资源勘探股份有限公司人民币普通股股票上市的
通知》（深证上[2014]491 号）同意，中矿资源首次向社会公众发行人民币普通股
3,000 万股，本次发行全部为新股，发行价格为 7.57 元/股。本次发行公司募集
资金总额 22,710 万元，扣除发行费用 3,655 万元，募集资金净额为 19,055 万元。
以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 12 月 24 日出
具的信会师报字[2014]第 211403 号《验资报告》验证确认并已经全部存放于募
集资金专户管理。

二、募集资金使用情况
    截止 2014 年 12 月 31 日，募投项目“勘探主辅设备购置及配套营运资金项
目”已经累计使用募集资金 3,112.33 万元。

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，
维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的
前提下，中矿资源于 2015 年 1 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，拟使用人民币
1,900 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限为自本次董事会批准后次
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日起，使用时间不超过 6 个月。本次暂时用于补充流动资金可减少公司向银行借
款，预计可节约财务费用约 26.6 万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
    上述募集资金使用计划已经中矿资源第三届监事会第四次会议审议通过，独
立董事发表了独立意见同意上述事项。
    中矿资源承诺如下：（一）本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不
改变或变相改变募集资金用途；（二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实
际需要及时把本次补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募
集资金投资项目正常进行；（三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资
金归还至募集资金专户；（四）本次补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易或进行风险投资。

四、保荐结构核查意见
    经核查，保荐机构认为：中矿资源以闲置募集资金 1,900 万元暂时用于补充
流动资金，可以满足公司业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利
于提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的
情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。中矿资源上述募集资金使用计
划已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
    本保荐机构同意中矿资源使用部分闲置募集资金 1,900 万元暂时用于补充流
动资金事项。
（以下无正文）




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（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》的签章页）




    保荐代表人签名：

                        肖鹏               许荣宗




                                             中信建投证券股份有限公司



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