中矿资源关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告

   中矿资源勘探股份有限公司

证券代码：002738           证券简称：中矿资源        公告编号：2015-008号



                   中矿资源勘探股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中矿资源勘探股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 1 月 17 日召开的
第三届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的议案》，同意公司使用 1,900 万元募集资金暂时用于补充流
动资金，使用期限自本次董事会批准后次日起不超过 6 个月。现将有关事项公告
如下：

    一、本次公开发行股票募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1326 号”文核准，中矿资源
首次公开发行人民币普通股 3,000 万股， 发行价格为 7.57 元/股。本次发行公
司募集资金总额 22,710 万元，扣除保荐承销费等发行费用 3,655 万元，募集资金
净额为 19,055 万元，已由承销商中信建投证券股份有限公司于 2014 年 12 月 24
日汇入公司募集资金专用账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
信会师报字[2014]第 211403 号《验资报告》验证确认。
    二、募集资金投资计划和募集资金使用情况
    1、募集资金投资计划
    本次用于“勘探主辅设备购置及配套营运资金项目”的募集资金投资金额为
19,055 万元。项目建设期预计为 3 年，第一年项目投入约使用募集资金 6,428.53
万元，第二年项目投入约使用募集资金 6,095.95 万元，第三年项目投入约使用
募集资金 6,530.52 万元。
    2、募集资金使用情况
    截至 2014 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额约为 15,942.67 万
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元。
       三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况
       为有效提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，
维护公司和股东利益，在确保本次公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的
前提下，公司决定使用人民币 1,900 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
期限为自本次董事会批准后次日起，使用时间不超过 6 个月。
       四、本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的说明和承诺
    公司过去十二个月内未进行证券投资等风险投资，本次暂时用于补充流动资
金的募集资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限用于与主营业务相关
的生产经营，本次暂时用于补充流动资金可减少公司向银行借款，预计可节约财
务费用约 26.6 万元（按同期银行存贷款利率差计算）。
       公司承诺：
       （一）本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金不改变或变相改变募集
资金用途；
       （二）如募投项目建设进度加快，公司将根据实际需要及时把本次补充流动
资金的募集资金归还至募集资金专户，保证不影响募集资金投资项目正常进行；
       （三）在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户；
    （四）本次补充流动资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通
过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换
公司债券等的交易或进行风险投资。
       五、专项意见
    1、独立董事意见
       公司独立董事孔伟平先生、黄庆林先生、陈永清先生对公司使用部分闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了核查并发表独立意见如下：
       公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务费用、提高资
金使用效率，符合股东利益最大化的原则和维护公司整体利益的需要。公司本次
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间未超过 6 个月，未变相改变募集资金
用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，且前次暂时补充流动资金的募集资
金已经如期全部归还，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
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和公司《募集资金管理办法》的相关规定。公司在过去 12 个月内未进行证券投
资等风险投资，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间
内不进行证券投资等风险投资。
    因此，我们同意公司使用 1,900 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，
使用期限为自公司第三届董事会第六次会议（临时）审议通过将上述闲置募集资
金暂时用于补充流动资金之日起不超过 6 个月，到期日之前，公司应将该部分资
金归还至募集资金专用账户。
   2、公司监事会意见
    公司于 2015 年 1 月 17 日召开第三届监事会第四次会议（临时）审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。出席会议的监事
一致同意公司使用 1,900 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为
自董事会审议通过之日起不超过六个月。
    3、保荐机构意见
    公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人肖鹏先生、许荣宗先
生就使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的情况进行了核查并发表意
见如下：
    中矿资源以闲置募集资金 1,900 万元暂时用于补充流动资金，可以满足公司
业务发展对流动资金的需求，同时降低财务成本，有利于提高募集资金使用效率，
提升公司经营业绩，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金
投资计划的正常进行。中矿资源上述募集资金使用计划已经公司董事会、监事会
审议通过，独立董事已明确发表了同意的独立意见。
    保荐机构同意中矿资源使用部分闲置募集资金 1,900 万元暂时用于补充流动
资金事项。




    备查文件：
    1、《中矿资源勘探股份有限公司第三届董事会第六次会议（临时）决议》
    2、《中矿资源勘探股份有限公司第三届监事会第四次会议（临时）决议》
    3、《中矿资源勘探股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议（临
时）有关事项的独立意见书》
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    4、《中信建投证券股份有限公司关于中矿资源勘探股份有限公司使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》




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                                                             董   事   会
                                                       2015 年 1 月 19 日