新股“抽血”,沪指下挫1.71%
早报记者 唐莹莹
在22只新股集中发行的本周,怕是没多少人对大盘走势乐观。
1月12日,A股市场弱势盘整,上证指数盘中3200点失而复得,尾盘录得1.7%以上的跌幅。创业板指数表现明显强于大盘,当日逆势涨逾2%。两市个股普跌,上涨个数仅两成。
分析人士称,在市场遭遇抽血,资金面紧张的当下,热钱正从大市值品种转向中小市值品种:“A股又进入新一轮的洗牌格局中。”
新股发行抽血股市
2万亿元的新股冻资将搅动本周A股市场的神经。
22只将在本周发行完毕,周三最为集中,有10家之多。周一、周二、周四、周五分别将发行2家、2家、6家、2家。
有机构测算,这22只新股冻结资金约为1.7万亿元至2.2万亿元。而周三一天的冻结额就将达到1.65万亿元,超过2014年12月的冻资之和。
2014年12月19日到23日之间也有约10只新股集中发行,其中包括国信证券(002736,股吧)等热门大盘股,当时上证指数收出三连阴走势。
A股压力山大。
申银万国分析称,二级市场短线面临较大资金分流压力,尤其是建筑、国防、钢铁煤炭等前期涨幅较大的权重股板块,预计本周大盘仍将受资金分流影响,以防御性震荡为主。
体现在指数上,昨日上证指数以3258.21点小幅低开,全天呈现先抑后扬走势。午后沪指一度跌破3200点整数位,探至3191.58点后企稳回升,尾盘收报3229.32点,较前一交易日跌56.10点,跌幅为1.71%。 深证成指表现稍好,收盘报11285.18点,跌39.58点,跌幅为0.35%。
沪深两市个股普跌,仅600余只交易品种上涨。不计算ST个股和未股改股,两市27只个股涨停。
在投资者观望情绪转浓的背景下,沪深两市明显缩量,分别成交3663亿元和2041亿元,总量降至5700亿元附近。
大多数行业板块随股指收跌。建筑工程、电力、供水供气、石油燃气四大权重板块整体跌幅超过3%。IT、家电、汽配、汽车等板块逆势收涨,不过幅度都比较有限。
两融资金初显滞涨
另一方面,牛市的加杠杆也出现乏力。
统计数据显示,在两融余额突破1万亿元后,开始显露疲态,较之此前动辄几百亿元的日增趋势,1月9日较1月8日两融余额仅新增71亿元。
资金对大市值个股的推动无力在券商股身上也有迹可循。
券商板块昨日整体下挫0.3%,板内20只个股中,13只个股下跌。资金之所以推涨6只券商股,并不是无的放矢。
昨日上涨的国信证券、光大证券(601788,股吧)、国元证券(000728,股吧)、山西证券(002500,股吧)、广发证券(000776,股吧)、方正证券(601901,股吧),在2014年12月的业绩快报中,净利润环比都出现100%的涨幅。
而昨日跌幅最深的中信证券(600030,股吧),2014年12月净利润为9.44亿元,环比仅增7%。
从资金流向来看,券商板块88.55亿元的出逃资金中,净流出最大个股为中信证券、海通证券(600837,股吧)、太平洋(601099,股吧),分别净流出34.55亿元、14.70亿元、6.19亿元。
此外,银行类板块居资金净流出第二位,净流出51.05亿元,净流出最大个股为中国银行、民生银行(600016,股吧)、浦发银行(600000,股吧),分别净流出6.84亿元、6.45亿元、5.17亿元。工程建筑板块净流出46.67亿元,净流出最大个股为中国中铁、中国建筑、中国交建(601800,股吧),分别净流出7.41亿元、6.54亿元、5.23亿元。
分析人士称,在失血状态下,资金在寻找有业绩支撑的个股,毕竟这相对安全。
未到风格切换时?
有“高成长”之称的创业板指近来走势独立于上证指数,已连收三根阳线。
1月12日,创业板指逆主板股指疲弱之势而冲高,收报1586.12点,比上个交易日升32.88点,涨幅为2.12%。全日创业板成交金额达359.96亿元,比上个交易日减少12.03%。
创业板当日交易的361只股票,升少于跌,有130只收盘报升,领先的9只个股均达到10%的涨停幅度,其中,迦南科技(300412,股吧)和正业科技(300410,股吧)两只次新股已连拉第六个涨停。
有券商指出,创业板目前的强势主要基于高送转和估值修复的预期。
国元证券称,每年初的高送转行情向来是资金最喜欢驱动的,这种高送转通常会发生在小市值个股中,蓝筹几乎没有。此外,随着此前一波大幅调整,很多细分行业龙头的小市值公司被严重错杀。
虽然创业板走势强劲,但海通证券认为,不过是补涨而已。
海通证券认为,创业板、中小板是补涨,而非风格切换:“它们的上涨与传统行业中家电、汽车等第一周领先没有本质差异,都是2014年11-12月涨幅落后者。市场仍处于第一波提估值阶段,从金融地产到家电汽车到一线成长,是估值修复过程中的轮涨、补涨。”
海通证券的结论是,2013年一季度末市场风格从大盘蓝筹切到一线成长,缘于创业板权重股代表的靓丽业绩,2013年末到2014年初一线成长切到并购等小市值主题成长,缘于证监会进一步取消并购重组审批。目前既没政策驱动,也没基本面催化。基金仓位、融资融券主力资金均不支持市场风格切换。
不要忘了,创业板股东逢高套现的特点。
据申银万国统计,上周中小板、创业板被减持金额为36.53亿元、增持金额4.10亿元,净减持额较上周大幅增加。
至于市场短线调整的节点,申银万国认为是在新股申购资金解禁之际。
冻结资金从1月15日起才陆续解冻释放。1月16日2只新股资金解冻,预计释放资金5260亿元,1月19日10只新股资金解冻,预计释放7302亿元,冻结资金在1月21日得到全部释放。
申银万国预计,随着新股申购资金解禁,券商、银行、国防等板块有望再度满血复活,带领大盘强势跨过3000点整数关,再创行情新高。从目前看,短线行情有复制去年12月份大盘走势的可能。
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