益丰药房关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

证券代码:603939      证券简称:益丰医药    公告编号:   2015-006

                   益丰大药房连锁股份有限公司

        关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


  为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司正常经营的情况
下,公司决定使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,增加公司收益。
  一、 募集资金的基本情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，公司于2015年2
月10日发行4,000万股，发行后总股本为16,000万股，每股发行价为19.47元，募
集资金总额为778,800,000.00元，扣除发行费用53,423,000.00元后，募集资金
净额为725,377,000.00元，并且存放于公司董事会确定的募集资金专户中。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进
行了审验，并于2015年2月13日出具了天健验[2015]2-6号《验资报告》。
       二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
  为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资
金投资项目进行了预先投入。截至2015年2月28日，公司预先投入募集资金投资
项目的自筹资金金额为339,128,971.13元。同时，根据公司股东大会的授权，公
司划拨募集资金11,500.00万元用于补充公司流动资金。在上述置换及补充流动
资金划拨后，公司募集资金余额为271,248,028.87元。
    结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情
形。
       三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常
实施进度的情况下，公司拟使用部分募集资金购买理财产品。
    (一)资金来源及额度
  公司拟对总额不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用
于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。
      (二)理财产品品种
  为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过12个月理财产
品
      (三)决议有效期
  该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
  (四)具体实施方式
  在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关
合同文件，由财务负责人负责组织实施。
      公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金
或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易
所备案并公告。
      (五)信息披露
     公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额
度、期限、收益等。
  (六)关联关系说明
  公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
     四、风险控制
  公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品,风险可控。公
司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行
程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。拟采购
的具体措施如下:
  1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投
资风险。
  2、公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
  3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
  4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,
做好资金使用的账务核算工作。
  5、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
  6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)
岗位分离。
  7、公司将依据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型
理财产品投资以及相应的损益情况。
  五、对公司的影响
  公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行
保本型的投资理财业务,通过进行保本型的短期理财,能获得一定的投资收益,提
高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。
  六、公告前十二个月内购买理财产品情况
  公告前十二个月内公司未发生购买理财产品情况。
  七、独立董事意见
  公司独立董事认为:公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,履行了必要
审批程序;本次使用闲置募集资金购买低风险、保本型理财产品,是在保障公司募
投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。因此,公司
独立董事一致同意,公司使用不超过人民币 25,000.00 万元万元的闲置募集资
金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。
  八、监事会意见
  公司监事会认为:此次事项必要审批程序,用闲置募集资金购买低风险、保本型
理财产品,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营
业务的正常发展。监事会同意使用不超过人民币 25,000.00 万元万元的闲置募集
资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品。
  九、保荐机构的专项意见
  保荐机构中信证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，本次公司拟使
用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项已经公司第二届董事会第五
次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交
易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定要求。
    公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，未违反募集
资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
    在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行
的前提下，公司使用暂时闲置募集资金金购买保本型理财产品，可以提高资金使
用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
    本保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。


    特此公告。




     益丰大药房连锁股份有限公司
                                                     董事会


2015年3月18日