迦南科技关于公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

发布时间：2015-2-7 来源：不详浏览：次 function ContentSize(size) {document.getElementById('MyContent').style.fontSize=size+'px';} 【字体：大中小】

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                关于浙江迦南科技股份有限公司
          以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

                                                     中汇会鉴[2015]0147号

浙江迦南科技股份有限公司全体股东：

    我们鉴证了后附的浙江迦南科技股份有限公司（以下简称迦南科技公司）以

自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供迦南科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自

筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

    二、管理层的责任

    迦南科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自

筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对迦南科技公司管理层编制的上述

说明提出鉴证结论。

    四、工作概述

                             第 1 页共 4 页
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审

计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施

鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，

我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们

的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，迦南科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专

项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引

的规定，如实反映了迦南科技公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

    中汇会计师事务所(特殊普通合伙)         中国注册会计师：

            中国杭州                       中国注册会计师：

                                           报告日期：2015年2月3日

                             第 2 页共 4 页
                       浙江迦南科技股份有限公司
              以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

    现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的

规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1325 号文核准，并经贵所同意，本公司由

主承销商安信证券股份有限公司采用网下向询问对象询价配售与网上向社会公众投资者定

价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,340 万股，发行价

为每股人民币 13.60 元，共计募集资金 18,224 万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人

安信证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，本公司支付安信证券股份有限公司承销费

用、保荐费用合计 2,000 万元；本公司已于 2012 年 2 月支付保荐费用 200 万元，本次募集

资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用 1,800 万元后的余额 16,424 万元已由主承销商

安信证券股份有限公司于 2014 年 12 月 24 日汇入本公司募集资金监管账户，其中：中国工

商银行股份有限公司永嘉瓯北支行 1203285329200146108 银行账号内人民币 16,424 万元。

另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性

证券直接相关的新增外部费用 919.87 万元后，公司本次募集资金净额为 15,304.13 万元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验

[2014]3366 号《验资报告》。

    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目明细如下：

                                                                   单位:人民币万元

  项目名称                               总投资额         项目备案部门及备案号

                                                           高淳县发展和改革局
制药设备产业化基地项目（一期）             14,946.08       高发改发[2011]297 号
                                                           高淳县发展和改革局
研发中心建设项目                            5,523.20       高发改发[2011]295 号

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                                                                        永嘉县发展和改革局
      营销与服务网络建设项目                         1,881.00         永发改备通[2011]30 号
      主营业务相关的营运资金项目                     2,000.00

      合计                                           24,350.28

             三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

             截止 2015 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

      额为 8,226.09 万元，具体情况如下：

                                                                              单位:人民币万元

                                                             自筹资金实际投入金额
     项目名称               计划总投资额                     铺底流动                     占计划总投
                                             建设投资                        合     计
                                                               资金                       资的比例(%)
制药设备产业化基地
项目（一期）                   14,946.08      8,226.09           —          8,226.09           55.04

研发中心建设项目                5,523.20        —               —            —             —
营销与服务网络建设
项目                            1,881.00        —               —            —             —
主营业务相关的营运
资金项目                        2,000.00        —               —            —             —

合     计                      24,350.28      8,226.09           —          8,226.09           33.78

                                                                 浙江迦南科技股份有限公司

                                                                      2015 年 2 月 3 日

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