地尔汉宇关于使用闲置资金购买理财产品的公告

 证券代码：300403            证券简称：地尔汉宇       公告编号：2015-007


                 江门市地尔汉宇电器股份有限公司
            关于使用闲置资金购买理财产品的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，江门市地尔汉宇电器股份有限公
司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过了《江门市地尔汉宇电
器股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公
司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自有资金不超过 10,000
万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一年期以内的保本型理财产
品。
       本次使用闲置资金购买保本型理财产品不构成关联交易，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在变相改变募集资金用途
的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。详细情况如下：

   一、募集资金的基本情况

   公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1054 号文核准，首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发行价格 19.30 元，募集资金
总额 65,620.00 万元，扣除发行费用 5,651.00 万元，募集资金净额 59,969.00
万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票募集资金
及新增注册资本、实收资本的情况进行审验，并于 2014 年 10 月 28 日出具瑞华
验字[2014]48110011 号《验资报告》。


       二、募集资金管理、使用及结余情况

   为了加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步
规范上市公司募集资金使用的通知》等有关规定， 结合公司实际情况，公司制
订了《江门市地尔汉宇电器股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办
法的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。
    2014 年 11 月 28 日，公司及全资子公司江门市甜的电器有限公司(以下简称
“甜的电器”)、保荐机构中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”)分别
与工商银行江门分行营业部、江门融和农村商业银行股份有限公司外海支行、中
国民生银行江门支行、中信银行江门分行签署了首次公开发行股票募集资金的三
方监管协议。
    根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书，公司募集资金将用
于投资如下募投项目：
                                                               单位：万元
序号                项目名称              投资总额    利用募集资金投资额

1      家用电器排水泵扩产及技术升级项目    18,775           18,775

2      洗碗机用洗涤循环泵项目              10,784           10,784

3      洗碗机底部总成项目                  10,804           10,804

4      新型家庭水务节水系统项目            3,493             3,493

5      其他与主营业务相关的营运资金项目    16,144           16,113

                       合计                60,000           59,969



    2014 年 12 月 24 日，经公司第二届董事会第八次会议同意，公司使用募集资
金 13,256.83 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
    截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金结余金额(含利息)为 46,653.04 万
元(未经审计)。
    根据募集资金的使用计划，在资金到位的情况下，项目计划在项目实施后逐
步完成建设投资。根据项目使用募集资金的情况，有部分募集资金在一段时间内
处于闲置状态。

    三、本次使用闲置募集资金及自有资金购买保本型理财产品的基本情况

    1、投资目的：在保证正常经营及资金安全的前提下，为提高公司闲置自有
资金、募集资金利用率，节省财务费用，增加公司收益。
   2、投资品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评
估、筛选，选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品，投资品种
为 12 个月以内的稳健型、低风险、流动性高的短期理财产品；其中暂时闲置募
集资金只投资保本型商业银行理财产品。公司闲置资金不用于其他证券投资，不
购买以股票、利率、汇率及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。
   3、投资额度：公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲
置资金（其中自有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000
万元）购买一年期以内保本型理财产品，在上述额度和投资额度期限内，资金可
以滚动使用。
   4、投资期限：单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。
   5、投资额度期限：自董事会审议通过之日起两年（以购买时间为准）。
   6、资金来源：公司及全资子公司闲置自有资金和暂时闲置的募集资金。
   7、决策程序：本事项须经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表明
确意见，保荐机构发表独立核查意见后实施，无须提交股东大会审议。
   8、实施方式：公司董事会授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的保
本型理财产品的投资事宜，并授权董事长签署相关业务合同及其它相关法律文件。

   四、投资风险分析及风险控制措施

   1、投资风险
   （1）尽管本次公司认购的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
   （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；
   （3）相关工作人员的操作及监控风险。
   2、风险控制措施
   （1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度
内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
   （2）公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部审
计与监督，并于每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查， 并根据
谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
   （3）公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，有必要
时可以聘请专业机构进行审计；公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督
与检查；
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

   五、对公司的影响

   1、公司通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率， 能
获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投
资回报。
   2、公司坚持规范运作、防范危险、谨慎投资的原则，运用闲置自有资金和
募集资金购买一年期内保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常
开展。

   六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

   截至公告日，公司及子公司在过去十二个月内不存在使用闲置资金购买理财
产品的情况。
   七、履行的必要程序
   1．董事会审议
   2015 年 2 月 3 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《江门市
地尔汉宇电器股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司
及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自有资金不
超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一年期以内的
保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。前述理财额
度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
   2．监事会审议
   2015 年 2 月 3 日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《江门市
地尔汉宇电器股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的议案》， 同意公司
及全资子公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自有资金不
超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一年期以内的
保本型理财产品。在上述额度和额度有效期内，资金可以滚动使用。前述理财额
度自公司董事会审议通过之日起两年内有效。
   3.独立董事的独立意见
   公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为
提高公司资金使用效率，在保证公司及全资子公司主营业务正常经营和资金安全
的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不
影响募集资金投资计划和建设进度，也不存在变相改变募集资金使用用途或损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置资金购买理财产品
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》
等法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定。我们同意公司及全资子公司使
用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自有资金不超过 10,000 万元，
暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一年期以内的保本型理财产品，在
上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。
   4.保荐机构核查意见
   经核查，保荐机构认为：
   1、公司本次使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品和闲置自有资金购
买稳健型、低风险、流动性高的理财产品事项的议案经公司第二届董事会第九次
会议和第二届监事会第五次会议审议通过，同时公司监事会、独立董事已发表对
此事项的同意意见。上述事项审批程序符合法律、法规及公司相关规定；
   2、公司本次使用不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其中自有资金不超过
10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买理财产品，可以提高
资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障
股东利益，不存在损害公司或全体股东利益的情形。
    综上，中金公司同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置资金(其
中自有资金不超过 10,000 万元，暂时闲置的募集资金不超过 10,000 万元)购买一
年期以内的保本型理财产品，在上述额度和额度有效期内，资金可滚动使用。

   八、备查文件

   1、公司第二届董事会第九次会议决议
   2、公司第二届监事会第五次会议决议
   3、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见
   4、中国国际金融有限公司关于江门市地尔汉宇电器股份有限公司使用闲置资金

购买理财产品的核查意见



   特此公告！




                                       江门市地尔汉宇电器股份有限公司
                                                    董事会
                                                2015 年 2 月 3 日