迪森股份第四届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码：300335                 证券简称：迪森股份            公告编号：2013-003


                 广州迪森热能技术股份有限公司

             第四届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2013 年 2 月 5 日上午 10:00—11:30 在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议通知于 2013 年 2 月 2 日以书面、电子邮件的形式发出。会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、陈诗君、
葛芸、容敏智、吴琪现场出席会议，董事钱艳斌、沈正宁以通讯表决方式出席会
议。会议由董事长常厚春主持，公司监事陈佩燕、张云鹏，财务总监张开辉列席
了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。

    会议以书面表决的方式审议并通过了以下议案：

       一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，
在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号—超募资金使用》等规
范性文件的有关规定，公司计划继续使用12,000万元闲置募集资金（含部分超募
资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月，到期将
及时足额归还至相关募集资金专户。专户资金使用情况如下表：

  序号                 项目专户                      账户号码        使用金额（万元）

          “广州生物质成型燃料产业化工程技
   1                                            394880100100324215               4,000
          术改造项目”专户
          “其他与主营业务相关的营运资金项
   2                                             0330014170004468                8,000
          目”专户（超募资金专户）

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   3                           合计数                              12,000



       公司本次使用 12,000 万元闲置募集资金（含部分超募资金）补充流动资金
没有变相改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。使用闲置
募集资金补充流动资金时，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间
接用于新股配售、申购，或用于投资股票及衍生品种、可转换公司债券等。
       议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
       公司第四届监事会第十二次会议审议了该议案，独立董事、保荐机构分别出
具了专项意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司
《第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关专项意见公告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的
议案》

       公司上市后，需要支付募投项目设备、工程、原材料等采购款金额较大，为
提高资金使用效率，降低财务成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，自
主选择使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目中的设备及原材料采
购款等，并于每月结束后的次月从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。
   公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，将有助于节省公司财务费
用，提高募集资金使用效率，改善公司现金流，符合公司及股东利益，不影响公
司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
        议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于使
用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的公告》。
       公司第四届监事会第十二次会议审议了该议案，独立董事、保荐机构分别出
具了专项意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司
《第四届监事会第十二次会议决议公告》及相关专项意见公告。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计
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划》

    根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》 证
监公司字【2007】28 号）及广东证监局《关于在辖区新上市公司中开展加强公
司治理专项活动的通知》（广东证监【2011】124 号）的相关要求，公司按照《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、
规范性文件的有关规定，结合公司内部规章制度，认真开展公司治理专项活动自
查工作，形成了自查报告，并针对存在的问题制定了相应的整改计划，供投资者
评议。

    议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于“加
强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟召开 2013 年第一次临时股东大会，将《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》提交本次股东大会审议，会议通知具体内容详见《关
于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。

       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




       特此公告。


                                       广州迪森热能技术股份有限公司董事会
                                                          2013 年 2 月 6 日




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