弘讯科技关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告

  证券代码：603015          证券简称：弘讯科技            公告编号：2015-006


                           宁波弘讯科技股份有限公司

               关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。


       重要内容提示：
       宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用募集
 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为100,509,825.68元，
 符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。


       一、 募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波弘讯科技股份有限公司首次公
 开发行股票的批复》（证监许可[2015]177号）核准，公司向社会首次公开发行
 人民币普通股（A股）股票5,010万股，每股面值1元，每股发行价格为10.60元，
 新股发行募集资金总额为本次发行募集资金总额 531，060,000.00 元，扣除各
 项发行费用后，募集资金净额为479,195,424.50元。天健会计师事务所（特殊
 普通合伙）于 2015 年 2 月 16 日对公司首次公开发行人民币普通股（A股）
 募集资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]29 号《验资报告》验证
 确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。


       二、 发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
    公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使
用计划如下：
                                投资总额   募集资金投入
  序            项目名称                                        项目批文
                                （万元）     （万元）
                                                                            宁开政项（2012）43
       1       伺服节能系统生产项目         25,535.20          25,535.20    号/宁开政项[2013]10
                                                                                     号
                                                                            宁开政项（2012）43
       2       产品运用实验中心项目         11,104.48          11,104.48    号/宁开政项[2013]10
                                                                                     号
                                                                            宁开经信[2012]3 号/
               塑机控制 系 统生产线技
       3                                     4,813.20           4,813.20    宁开政项（2015）5
               术改造项目
                                                                                    号
                                                                            宁开政项（2012）117
       4       软件研发中心项目              2,279.78           2,279.78    号/宁开政备（2015）
                                                                                    3号

       5       补充流动资金                    10,000           4,197.13                          -

                    合计                    53,732.66         47,929.79                           -



            三、 自筹资金预先投入募投项目情况
            截至2015年3月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为
  100,509,825.68元。具体情况如下：
                                                                                单位:人民币万元

                                                   自筹资金实际投入金额
                                                                                       占总投资的比
  项目名称                 总投资额
                                                                                          例(%)
                                        建设投资       铺底流动资金        合   计


伺服节能系统生产项目       25,535.20      7,071.28                          7,071.28         28.00%

产品运用实验中心项目       11,104.48      2,979.70                          2,979.70         27.00%

塑机控制系统生产线技
                            4,813.20
术改造项目

软件研发中心项目            2,279.78

补充流动资金               10,000.00

  合   计                  53,732.66     10,050.98                         10,050.98         19.00%




            天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹
  资金情况进行了专项鉴证，并出具了天健审[2015]1416号《关于宁波弘讯科技股
  份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
    四、 本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况
     本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的事项已获公司2015年3月20日
 召开的第二届董事会2015年第二次会议审议通过。董事会同意公司使用募集资
 金置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金100,509,825.68元。本次以募
 集资金置换预先已投入自筹资金符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易
 所的相关监管规定。


    五、 专项意见说明
    （一） 会计师事务所出具的鉴证情况
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以募集资金置换预先已投入自
 筹资金的事项进行了鉴证，出具了天健审[2015]1416号《关于宁波弘讯科技股
 份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，认为公司编制的《以
 自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集
 资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入
 募投项目的实际情况。
    （二） 保荐机构的核查意见
      西南证券股份有限公司认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资
  金投资项目的自筹资金事项履行了必要的法律程序，未违反公司招股说明书有
  关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
  相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形，符合上海证券交易所《上海
  证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
  （2013年修订）》以及《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和
  使用的监管要求》等有关规定的要求。
      西南证券股份有限公司同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资
  金投资项目的自筹资金事项。
    （三） 独立董事意见
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见。认为公司本次该置换事项其置换
时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的规定；有利于降
低公司财务费用，提高资金的使用效率；没有与募集资金投资项目的实施计划相
抵触，不影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金 10,050.98 万元置换前期已投入募
集资金投资项目的自筹资金。
    （四） 监事会意见
     公司于2015年3月20日召开的第二届监事会2015年第一次会议审议通过了
 《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。监
 事会认为该置换事项其置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合
 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司
 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要
 求。有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目
 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变
 募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意公司本次使用募集资金
 10,050.98万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。


  六、备查文件
    1. 第二届董事会2015年第二次会议决议
    2. 第二届监事会2015年第一次会议决议
    3. 独立董事关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金
        的独立意见
    4. 西南证券股份有限公司关于宁波弘讯科技股份有限公司以募集资金置
        换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见
    5. 天健会计师事务所《关于宁波弘讯科技股份有限公司以自筹资金预先投
        入募投项目的鉴证报告》


    特此公告。


                                        宁波弘讯科技股份有限公司董事会
2015年3月20日