龙马环卫关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告二

证券代码：603686     证券简称：龙马环卫    公告编号：2015-016



            福建龙马环卫装备股份有限公司
 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                           （二）
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）于
2015年2月13日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲
置募集资金的收益和使用效率，在确保不影响公司募集资金正
常使用的情况下，公司拟对最高总额不超过人民币3亿元的闲置
募集资金进行现金管理，用于协定存款、通知存款、定期存款、
结构性存款以及购买其他保本型理财产品，期限不超过12个月，
自董事会审议通过之日起一年之内有效，在上述额度范围内，
资金可滚动使用。 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编
号：2015-009）

    一、现金管理产品概况

    公司于 2015 年 3 月 6 日与招商银行股份有限公司龙岩分行
签订《招商银行单位结构性存款协议》，具体情况如下：

    1、产品名称：招商银行结构性存款 H0000055。
    2、存款币种：人民币。

    3、本金及利息：招商银行提供本金及保底利息的完全保
障，并根据说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现支付
浮动利息，其中保底利率为 2.35%（年化），浮动利率范围：0
或 1.75%(年化)。合计存款利率浮动范围：2.35%（年化）-4.10%
（年化）。

   4、挂钩标的：伦敦金市下午定盘价。

    5、存款期限：90 天。

    6、提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提
前终止本存款。

    7、起息日：2015-03-06。

    8、登记日：2015-03-05。

    9、观察日：2015-06-02。

    10、到期日：2015-06-04。

    11、存款浮动利率的确定：

    存款浮动利率根据所挂钩的黄金价格表现来确定。

   （1）黄 金 的 期 初 价 格 是 指 存 款 登 记 日 当 日 伦 敦 金 市 下午
定盘价。如果届时伦敦金市因任何原因未能公布下午定盘价招
商银行将本着公平、公正、公允原则，选择市场认可的合理的
价格水平进行计算，下同。

   （2）到 期 观 察 日 是 指 到 期 前 第 二 个 伦 敦 工 作 日 ， 即
2015-06-02。

   （3）波动区间是指黄金价格从“期初价格-400 美元”至
“期初价格+400 美元”的区间范围（含边界）。

   （4）如果到期观察日黄金价格水平未能突破波动区间，则
本存款到期浮动利率 1.75%（年化）。

   （5）如果到期观察日黄金价格水平突破波动区间，则本存
款到期浮动利率为 0。

    12、存款利息的测算方法：

    存款人利息=存款本金×（保底利率+浮动利率）×实际存
款天数÷365；

    实际存款天数是指存款成立日（含当日）至到期日（不含
当日）期间的天数；利息精确到小数点后两位。

    13、资金金额：33,870,000.00 元;

    14、资金来源：闲置募集资金;

    15、关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司龙岩分
行无关联关系。

   二、风险控制措施

    1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理品种的
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全
的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

    2、公司审计部负责对现金管理的资金使用与保管情况进行
审计与监督。

    3、独立董事、监事会有权对现金管理的资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4、公司财务部必须建立台账对现金管理投资的产品进行管
理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

    5、公司实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及
划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

    7、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中
披露报告期内现金管理投资产品相应的损益情况。

    三、对公司的影响

    公司以闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目建
设进度和资金安全的前提下进行的，不影响募投项目正常进行，
不存在变相改变募集资金用途的行为。

    公司进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股
东谋取更多投资回报。

    四、公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管
理情况

    1、公司于 2015 年 2 月 13 日与兴业银行股份有限公司龙岩
分行签订《兴业银行企业金融结构性存款（开放式）协议》，
利用闲置募集资金 215,000,000 元购买保本浮动收益型结构性
存款产品。（详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》，公
告编号：2015-012。）

    2、公司于 2015 年 2 月 13 日向招商银行股份有限公司龙岩
分行营业部提交《招商银行对公智能通知存款开办申请书》并
取得招商银行审核同意，利用闲置募集资金 33,870,500 元办理
了对公智能通知存款。（详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn），《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的进展公告》，公告编号：2015-012。）本次招商银行结
构性存款 H0000055 的资金金额 33,870,000 元系使用对公智能
通知存款中的资金购买。

    五、 备查文件

    公司与招商银行股份有限公司龙 岩分行签订的《 招商银行单
位结构性存款协议 》。

    特此公告。

                        福建龙马环卫装备股份有限公司董事会

                                   2015 年 3 月 6 日