迦南科技关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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股票代码：300412              股票简称：迦南科技        公告编号：2015-013



       浙江迦南科技股份有限公司
 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品
                 的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司财务收益。浙江
迦南科技股份有限公司（以下简称 “公司”） 第二届董事会第十三次会议审议
通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用闲置
自有资金购买短期性低风险的银行理财产品，最高金额不超过 5,000 万元。详细
情况如下：

       一、投资概况
       1.投资目的
       为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金。在保证不影响公司正常经
营及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金购买短期性低风险的银行理财
产品，增加公司财务收益。
       2.投资额度
       投资额度不超过 5,000 万元（含 5000 万元），在此额度内资金可以滚动使
用。
    3.投资品种
       一年以内的低风险的银行理财产品，且不得涉及证券投资，不得购买以股票
及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险银行理财产品。
       4.投资期限
       自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
       5.资金来源
       公司闲置的自有资金。
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    6.决策程序
    经公司二届董事会第十三次会议、二届监事会第七次会议审议通过，独立董
事发表同意意见。


    二、投资风险及控制

    1.投资风险

    （1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期
投资的实际收益不可预期；

    （3）相关工作人员的操作风险。

    2.针对投资风险，拟采取措施：
    （1）公司董事会审议通过后，授权总经理在上述投资额度内签署相关合同
文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银
行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
   （2）公司内审部负责对短期银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性
原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
   （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计；
   （4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短
期银行理财产品投资以及相应的损益情况。


    三、对公司的影响

    1.公司使用闲置资金购买低风险银行理财产品是在确保不影响主营业务正
常开展的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营
业务的正常开展。
    2.通过进行适度的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获
得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
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    3.公司在过去十二个月内未使用募集资金补充流动资金，且公司承诺在未来
十二个月内，不使用募集资金补充流动资金。


    四、审批程序及相关意见

    1.2015 年 2 月 4 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    2.2015 年 2 月 4 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用闲
置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    3.公司独立董事王虎根、胡柏升、刘东升发表独立意见：“公司目前经营情
况良好，财务状况稳健，资金充实。为提高公司资金使用效率，在保证公司正常
经营和资金安全的情况下，公司拟利用闲置的自有资金购买保本型银行理财产
品。该行为有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，且不会对公司正常
的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。我们一致同意公司使用不超过 5,000 万元的自有资金购买银行理财产品，
并提交公司董事会审议。”


    五、备查文件
    1.第二届董事会第十三次会议决议；
    2.第二届监事会第七次会议决议；
    3.独立董事对公司相关事项的独立意见。


    特此公告！




                                         浙江迦南科技股份有限公司董事会

                                                2015 年 2 月 6 日