华电重工关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临2015-006
华电重工股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:北京银行股份有限公司(以下简称“北京银
行”)慧园支行
委托理财金额:18,000万元人民币
委托理财投资类型:保本保证收益型
委托理财期限:90天(受提前终止条款和内容等约束)
华电重工股份有限公司(以下简称“公司”或“华电重工”)于
2015 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二次临时会议,审议通过了《关
于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司独立董事、监事会、
保荐机构已发表了明确同意意见。根据相关授权,公司于 2015 年 1
月 9 日使用暂时闲置募集资金共计 18,000 万元人民币,购买了北京
银行的保本保证收益型理财产品,现将相关情况公告如下:
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司根据
董事会授权,于 2015 年 1 月 9 日与北京银行慧园支行签订机构理财
产品合约,使用暂时闲置募集资金 18,000 万元购买北京银行“稳健
系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品(SRB1501050)”。本
委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序
公司已于 2015 年 1 月 5 日召开第二届董事会第二次临时会议,
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,对最高
额度不超过 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,适时用于购
买安全性高、流动性好、有保本约定的银行等金融机构理财产品。以
上资金额度自董事会审议通过之日起一年内可以滚动使用,并授权公
司总经理在有效期内和上述额度内行使决策权并签署相关文件。公司
独立董事、监事会、保荐机构已发表了明确同意意见。
二、委托理财协议主体的基本情况
公司及公司董事会已对北京银行的基本情况、信用情况及其交易
履约能力进行了必要的调查。北京银行的基本情况如下:
(一)北京银行的基本情况
北京银行,成立于 1996 年,是一家中外资本融合的股份制商业
银行。其注册地址为北京市西城区金融大街甲 17 号首层,办公地址
为北京市西城区金融大街丙 17 号,企业法定代表人为闫冰竹,总股
本为 1,056,019.14 万股。截至 2014 年 6 月 30 日,北京银行已在北京、
天津、上海、西安、深圳、浙江、湖南、南京、济南、南昌等地区设
立 279 家分支机构,并在香港和阿姆斯特丹设立代表办事处,员工人
数逾 9,000 人。
北京银行的主营业务包括:吸收公众存款;发放短期、中长期贷
款;办理国内结算、票据贴现;发行金融债券;代理发行兑付、承销
政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供担保;代理首付款项
及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金
的委托贷款业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外汇兑换;同业
外汇拆借;国际结算;结、售汇等。
截至 2014 年 9 月 30 日,北京银行的前十名股东如下:
单位:股
北京银行的股东名称 持股数量 持股比例(%)
ING BANK N.V. 1,440,698,133 13.64
北京市国有资产经营有限责任公司 933,355,713 8.84
北京能源投资(集团)有限公司 535,978,440 5.08
华泰汽车集团有限公司 472,352,389 4.47
中信证券股份有限公司 408,135,022 3.86
前海开源基金-浦发银行-前海开源融
262,998,974 2.49
裕资产管理计划
国际金融公司 259,265,240 2.46
前海开源基金-光大银行-前海开源-
光大银行-蓝筹精选分级 2 号资产管理 223,838,378 2.12
计划
中国对外经济贸易信托有限公司-北京
202,928,385 1.92
银行股权信托计划
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个
177,447,413 1.68
人分红-019L-FH002 沪
(二)北京银行最近三年的发展情况
近三年,北京银行在公司银行业务、零售银行业务、中小企业业
务、金融市场业务、信用卡业务、电子银行业务等方面稳步发展。
截至 2013 年 12 月 31 日,北京银行资产总额 13,367.64 亿元,资
产净额 781.14 亿元,不良贷款率为 0.65%。2013 年,北京银行实现
营业收入 306.65 亿元,实现净利润 134.65 亿元。截至 2014 年 9 月
30 日,北京银行总资产为 14,906.53 亿元,净资产为 920.82 亿元,不
良贷款率为 0.76%。2014 年 1-9 月,北京银行实现营业收入 278 亿元,
实现净利润 126.05 亿元。
(三)北京银行与公司的其他关系说明
2014 年 12 月 4 日,公司与招商证券股份有限公司、北京银行慧
园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,即本次委托理财的
受托方北京银行慧园支行为公司首次公开发行股份募集资金专户开
户行。
三、委托理财合同的主要内容
公司于 2015 年 1 月 9 日与北京银行慧园支行签订《北京银行机
构理财产品合约》(合同编号:SRB1501050),以暂时闲置的募集资
金购买北京银行期限 90 天的保本保收益型理财产品,该理财产品的
年化收益率为 4.4%(扣除产品费用后)。该合约的主要内容如下:
产品名称:稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品。
产品代码:SRB1501050。
产品类型:保本保证收益型。
币种:人民币。
理财本金:18,000 万元。
理财期限:90 天(受提前终止条款和内容等约束)。
起息日:2015 年 1 月 9 日。
到期日:2015 年 4 月 9 日。
投资范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固
定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、
同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短
期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让
存单、回购/逆回购交易等。
投资比例:银行间债券及同业市场为 90%;现金、存款为 10%;
各投资比例均可在[-10%,10%]区间范围内浮动。
清算期:到期日(或理财行提前终止日)后 2 个工作日内支付本
金及收益,本金及收益支付币种与理财本金币种相同。
理财收益:理财行保证客户可获得的年化收益率(以 R 表示)
为:4.4%。此时,客户可获得的收益为:客户理财本金金额×R÷365×
实际理财天数。
产品费用:理财行收取销售服务费,年费率为 0.2%;北京银行
收取托管费,年费率为 0.03%;理财行收取投资管理费,且投资管理
费的收取与理财资金的投资结果挂钩,如果本产品的实际投资收益扣
除其他各项费用后高于客户可获得的收益,则超出部分作为投资管理
费,如果未能超过客户可获得的收益,则不收取投资管理费。
风险揭示:客户投资本产品可能面临的风险主要包括(但不限
于):产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资
风险、信息传递风险、法令和政策风险、不可抗力及意外事件风险。
四、风险控制分析
(一)控制安全性风险
本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品,公司财务资产部已
进行事前审核与评估风险,理财产品满足保本要求,且理财产品发行
主体北京银行能够提供保本承诺。
另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资理财产品的投向、项
目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相
应的保全措施,控制安全性风险。
(二)防范流动性风险和现金流量风险
公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用部分闲置募集
资金购买理财产品,不会影响募集资金投资计划的正常进行。
五、对公司经营的影响
公司以暂时闲置的募集资金,选择与募投项目计划相匹配的保
本短期理财产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目
建设,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升
公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
公司独立董事、监事会、保荐机构意见详见公司于 2015 年 1 月
6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
七、公司连续十二个月累计进行委托理财的情况
截至本公告日,公司连续十二个月累计进行委托理财的本金金
额为 18,000 万元(含本次交易),其中闲置募集资金 18,000 万元。
特此公告。
华电重工股份有限公司董事会
二〇一五年一月十三日
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